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寒武纪-深圳光峰科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的布告

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  证券代码:688007 证券简称:光峰科技布告编号:2019-003

  深圳光峰科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  重要内容提示:

  深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“光峰科技”)拟以征集资金置换以自筹资金预先投入征集资金出资项目的金钱算计人民币1,895.84万元,拟以征集资金置换以自筹资金预先付出的发行费用的金钱算计人民币310.56万元。公司本次征集资金置换时距离征集资金到账时刻未超越6个月,契合相关法规的要求。

  一、征集资金基本状况

  经中国证券监督办理委员会出具《关于赞同深圳光峰科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应〔2019〕1163号),并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》([2019]138号),赞同光峰科技初次揭露发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本次发行征集资金总额为人民币1,190,000,000元,扣除发行费用人民币127,529,202.27元(不含税)后,征集资金净额为人民币1,062,470,797.73元。本次发行征集资金已于2019年7月16日悉数到位,天健管帐师事务所(特别一般合伙)于2019年7月16日对本次发行征集资金的到寒武纪-深圳光峰科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的布告位状况进行了审验,并出具了《验资陈述》(天健验[2019]7-62号)。公司依照规则对征集资金采取了专户存储办理,并与保荐组织、征集资金专户监管银行签订了征集资金三方监管协议。

  二、发行请求文件许诺征集资金出资项目状况

  依据公司宣布的《初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》,公司初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下:

  ■

  为加速项目建造以满意公司发展需要,在本次发行上市的征集资金到位前公司将依据项目发展和资金需求,先行以自筹资金投入施行上述项目,待本次征集资金到位后,依照公司有关征集资金运用办理的相关规则置换本次发行前已投入运用的自筹资金。

  三、自筹资金预先投入募投项目状况

  到2019年7月19日,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资总金额为人民币1,895.84万元,因而,公司拟用征集资金置换到2019年7月19日公司已预先投入征集资金出资项目的自筹资金人民币1,895.84万元,具体状况如下表所示:

  单位:万元

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  上述事项由天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(寒武纪-深圳光峰科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的布告天健审[2019] 7-393号)。

  四、自筹资金预先付出发行费用状况

  公司本次征集资金各项发行费用算计人民币12,752.92万元,其间承销保荐费用人民币9,578.49万元已自征集资金中扣除,其他发行费用人民币3,174.43万元。在征集资金到位前,公司已用自筹资金付出了人民币310.56万元,需用人民币310.56元征集资金置换已用自筹资金付出的发行费用,具体状况如下:

  单位:万元

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  上述事项由天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(天健审[2019] 7-393号 )。

  五、审议程序

  公司于2019年7月29日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议,审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,赞同公司运用本次发行征集资金置换的以自筹资金预先投入征集资金出资项目的金钱算计人民币1,895.84万元,以征集资金置换的以自筹资金预先付出的发行费用的金钱算计人民币310.56万元。独立董事对上述事项宣布赞同定见

  公司本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个寒武纪-深圳光峰科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的布告月,契合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法(2013年修订)》等相关要求。

  六、专项定见阐明

  (一)监事会的结论性定见

  公司监事会以为:公司本次用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了征集资金运用功率,契合整体股东利益,相关程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法(2013年修订)》等有关规则。本次征集资金置换行为没有与募投项目的施行方案相冲突,不影响征集资金出资项目的正常施行,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。

  综上,公司监事会赞同公司以征集资金置换公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的金钱算计人民币1,895.84万元,以征集资金置换公司已以自筹资金预先付出的发行费用的金钱算计人民币310.56万元。

  (二)管帐师事务所的结论性定见

  2019年7月29日,天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(天健审[2019] 7-393号),以为光峰科技公司办理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项阐明》契合《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法(2013年修订)》相关格局指引的规则,照实反映了光峰科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实践状况。

  (三)独立董事的结论性定见

  公司独立董事以为:公司征集资金置换的时距离征集资金到账的时刻未超越六公务员面试个月,天健管帐师事务所(特别一般合伙)针对本次征集资金置换预先已投入的自筹资金已出具了《关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(天健审〔2019〕7-393号)。该项方案履行了必要的批阅程序,契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法(2013年修订)》等法令、法规、规章、规范性文件以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》、《深圳光峰科技股份有限公司征集资金办理和运用方法》的相关规则。本次征集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与征集资金运用项目的施行方案相冲突,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  综上,公司独立董事赞同公司运用征集资金人民币1,895.84万元置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金,赞同公司运用征集资金人民币310.56万元置换以自筹资金预先付出的发行费用。

  (四)保荐组织的结论性定见

  保荐组织华泰联合证券有限责任公司以为:本次征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个月,契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法(2013年修订)》等法令、法规、规章、规范性文件以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》、《深圳光峰科技股份有限公司征集资金办理和运用方法》等相关规则的要求。一起,相关置换事项现已天健管帐师事务所(特别一般合伙)进行了专项审阅,出具了相应的鉴证陈述,并经公司董事会、监事会审议经过,独立董事已宣布了清晰的赞赞同见,履行了必要的法令程序。本次征集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与征集资金运用项目的施行方案相冲突,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  综上所述,保荐组织对光峰科技施行本次运用征集资金置换预先投入募投项目和付出发行费用的自筹资金的事项无异议。

  七、寒武纪-深圳光峰科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的布告上网布告文件

  1、深圳光峰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议之独立定见;

  2、天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于深圳光峰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(天健审[2019]7-393号);

  3、华泰联合证券有限责任公司关于深圳光峰科技股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核对定见

  特此布告。

  深圳光峰科技股份有限公司董事会

  2019年7月30日

(责任编辑:DF381)